Liderzy wzrostu NC – Badanie

Witajcie. Poszukałem spółek z NC które urosły przynajmniej o 100% w rok w latach 2014-2015 i utrzymały co najmniej połowę wzrostu. Zgodnie z obietnicą za 333 like na facebooku opublikowałem część wyników badania, kluczowe elementy zostawiłem jednak dla siebie. (LINK)
Niemniej to co pozostało nadal jest ciekawe, a ja cóż będę prowadził dalsze badania aby wiedzieć co działa na NC a co nie.

Wnioski z badania:

 

  • Kapitalizacja ff większości badanych spółek między 2-5 mln zł i niski ff oraz niska płynność.
  • Większość akcji wzrostowej rozgrywa się pomiędzy 2-4 miesięcy.
  • Prawie zawsze przed wzrostem jest konsolidacja generalnie trwa ona powyżej półroku. Podobnie z konsolidacją wyników finansowych.
  • Silne fundamentalnie spółki potrafią kilkukrotnie zrobić silne ruchy wzrostowe w górę w ciągu kilku lat, stąd wiele z nich było w raportach topNC.Link

Poniżej wyniki:

ALUMAST
2013: 0,31 – 0,89; 187% ; czerwiec – sierpień; 2m-c;
2014: 0,45 – 1,35; 200% ; sierpień – październik; 3m-c;
2015: 0,75 – 1,37;82%; czerwiec – październik; 5m-c;
2015: 0,86 – 1,78; 107% ; październik – marzec; 5m-c;
Cały trend 0,44 – 1,78; 304% ; 19m-c
Kapitalizacja 7,2 mln zł przy 1,5zł; ff 39,5% cap 2,8 mln zł

APANET
0,5-2,85; grudzień – kwiecień 2015 +470% 4 miesiące
2 – 9,65 zł; kwiecień – czerwiec 2015 382% 3 miesiące
20,75 mln zł przy 6,4zł; 20% ff; 4,3mln cap ff, 21,6 mln cap

APN PROMISE
2014: 2 – 4; 100%; wrzesień – styczeń; 4mc
Roczna konsolidacja przy lekkiej poprawie wyników, zakończona dużą transakcją pakietową i złotym krzyżem
2016: 3,5-6,8 94% ; Grudzień – marzec; 3,5mc
Kapitalizacja 54mln zł przy 6,2zł; ff 13% cap 7 mln zł.

AQUAPOZ
2013: 2,9-8,9; 206% ; kwiecień-czerwiec; 2m-c
2014: 3,9 – 11; 182%; wrzesień- listopad; 3m-c
2015: 6,4 – 14,9; 132% ; styczeń- luty; 2m-c
Kapitalizacja przy 12zł 10,3mln zł; ff 23,5% cap 2,5mln zł;

ARAMUS
0,41-0,8/0,87 Lipiec – Luty/Lipiec 2014 95%/112% 12/6 miesięcy
0,5 – 1,26 Maj 2015 do kwiecień 2016 152% 11 miesięcy
Kapitalizacja 7,79 mln przy 1,2zł; 33% ff 2,57 cap ff ;

ARRINERA
2014: 2 – 8,9/12,9; 345%/545%; grudzień – czerwiec/październik; 6//11 m-c; miedzy szczytami była 45% korekta.
Kapitalizacja 45 mln przy 10,7 zł ; ff 13,5% cap 6mln zł

BLOOBER
2013: 4,75 – 9/9,8; 89%/106%; maj-czerwiec/lipiec; 1//2 m-c;
2013: 7,2 – 13,7; 90%; listopad-grudzień; 1m-c;
2014: 8,6 – 40,8; 374%; Listopad – kwiecień; 5,5 m-c
Przyśpieszony trend 8,5 – 60; 605%; 15 miesięcy, od listopad 2014
Kapitalizacja 89 mln zł przy 50zł; FF 50% cap 44 mln zł

CLOUD
2014/2015: Max 1,1-106; kwiecień-kwiecień; 9500%
1,1 – 20; 1718% ; kwiecień-maj; 2m-c
13,2 – 40; 203% ; wrzesień-październik; 2m-c;
38,6 – 99; 156% ; luty-kwiecień 2015; 3m-c

EKOBOX
2013: 1,65/2,1 – 4; 142/90%; listopad-grudzień; 2m-c; potem roczny trend spadkowy i konsolidacja
1,8 – 5/6; 177%/233%; listopad – styczeń/kwiecień; 2/5 m-c
Kapitalizacja 52,1 mln zł przy 6zł; FF 21% cap ~11mln zł

ECA
2014: 0,71 – 1,45; 104% ; maj – sierpień; 4 m-c. Spadek zysków i przychodów
2015: 0,81/0,9 – 1,62 80-100% ; marzec/czerwiec – sierpień; 3/6 m-c – wzrost przychodów, lokalny bep
Kapitalizacja 7,73 mln zł przy 1,47zł; cap ff 2,04 mln 26%;

EGB – Spółka ma bardzo mały ff i miała zostać zdjęta z giełdy.
2015: 1,97/2,8 – 8,2zł; 316%/192%; luty-maj; 4m-c; dwuletni trend od 1,4 zł
2015: 3,5 – 15,2; 334%; listopad-luty; 3m-c ; między szczytami konsolidacja w trapezie
Kapitalizacja 183 mln zł przy 14zł; FF 1,1% cap 2,1mln zł

EKIOSK
2014; 0,11 – 1; 426% ; maj-lipiec; 3m-c
2015; 0,29/0,38 – 0,65; 124%/71% ; styczeń – marzec; 3 m-c
2015: 0,42 – 0,94; 123% ; maj – lipiec; 3m-c
2016: 0,4 – 0,88; 120 ; luty; 1m-c
Kapitalizacja 14,7 mln zl przy 80gr; Ff 21,5% cap 3,2 mln zł;

EUROCENT
2013: 2,6-7,5; 188%; Listopad; Pikowanie po dużym spadku
2015: 2,9 – 11; 379%; lipiec-wrzesień; 2,5m-c; Po rocznej konsolidacji.
Kapitalizacja przy 7,05zł 18mln; ff 10% cap 1,8 mln zł

ERNE
1,3 – 5,8; 346%; 7-miesięczna konsolidacja wzrostowa;
Kapitalizacja 55 mln zł przy 5zł; Ff 48,5 % cap 27 mln zł;

EUROTAX
Październik 2013 – luty 2015 konsolidacja 1-1,6zł
2015: 1,1 – 2,4/3,4; 118%/209% ;luty – marzec/lipiec; 2-6 m-c
Kapitalizacja 13,5 mln zł przy 3zł; Ff 12,5% cap 1,9mln zł;

FARM51
3,3 – 7,2; 118%;
2,9 – 10,5/12,7; 262%; 378%;
7,2 – 15,1; 109%;
Kapitalizacja 83mln zł przy 15,5zł ; ff 49,5% 41 mln zł

GALVO
0,7 – 2,6 zł; 271%; kwiecień – listopad; 7m-c; wybicie ze spodka
Kapitalizacja 5,7mln przy 1,42 zł, Ff 37% cap 2,1 mln;

GENOMED
2014: 3,3 – 17,1; 418%; czerwiec-luty; 10m-c
2014: 3,3-7,5, 127%; czerwiec
2015: 6,5-17,1;163% ; luty
Kapitalizacja 23,8mln zł przy 18zł ; ff 18% cap 4,3mln zł

INTELIWISE
2014: 0,7 – 1,4;100%; marzec – kwiecień; 2m-c
2014: 0,8 – 2,6; 225%; listopad – luty; 3m-c; po półrocznej szerokiej konsolidacji
1,4 – 2,44; 74%; luty; 1m-c; hype spowodowany przełamaniem BEP
Kapitalizacja 12,2 mln zł przy 1,95; ff 17% cap 2,1 mln zł

IU
2013: 1,09/1,5 – 2,94; 96%, 169% ; czerwiec – październik; 5m-c;
2014: 141 – 225; ; grudzień-kwiecień; 5m-c; poprzedzony 9 miesięczną konsolidacją.
1,66 – 3,5; 110%; czerwiec-sierpień; 1,5 m-c;
Kapitalizacja przy 3,15 15,3mln zł; ff 10% CAP 1,5 mln zł

JRHOLDING – Spółka po splicie, dokonała fuzji z columbus Energy i poprawiła wyniki.
2015: 0,3-0,85; 183%; styczeń-marzec; 3m-c
2015: 0,42-1,58; 276%; Listopad-marzec; 4,5m-c; po 9 miesięcznej korekcie która zniosła większą część ruchu.
Kapitalizacja 58mln (1,5zł); ff 29% cap 16,8mln

KLON – Anomaliczna wycena – spółka nadal jest sporo droższa niż jej spółka matka
2013: 0,21 – 0,73; 247% Lipiec – Styczeń; 6m-c
2014: 0,47 – 1,39; 195% ; Maj – lipiec; 3m-c
2014/2015: 0,83 – 1,89 ; 127% Grudzień – Maj; 5m-c; po wysokiej konsolidacji w prostokącie
Cały trend 800% – Półtora roku
Kapitalizacja 22,5 mln zł (1,04 zł); ff 23,5% cap 5,3 mln zł

KME
2014: 0,46-2,39; 419% ; czerwiec-wrzesień; 3,5m-c; po półtorarocznej konsolidacji
2015: 1,2 – 4,25; 262%;
Kapitalizacja 40mln przy 3,7zł; ff 36% cap 14mln

KUPIEC
Cały trend: 0,6 – 3,9zł ; 550%; luty – wrzesień 2015;
2014: 0,61-1,98; 224%; luty-grudzień;11m-c; podwójny spodek
1,35 – 3,92; 190%; Lipiec – wrzesień; 2,5 m-c; pik
Kapitalizacja 10,5mln zł przy 2,4 zł; ff 30% cap 3,2 mln zł;

MEDCAMP
2014: 0,29 – 0,99; Październik – Styczeń 241%
2015: 0,4 – 1,9 Maj – Lipiec; 375% ; 2,5m-c
Kapitalizacja 12,9 mln zł przy 2,1 zł; Cap ff 26,5% 3,4 mln zł;

MIDVEN
2014: 2,75 – 5,05; 83%; maj-lipiec; 2,5m-c
2015: 2,9 – 23; 693%; styczeń; 1m-c
2015: 9,8 – 194; 1879%; marzec-maj; 3m-c
Cały trend 3,25 – 194; 5869%; 8m-c
Kapitalizacja przy 126zł: 150,5 mln; ff 10% cap 15mln

MOMO
0,11-0,4; 263% ; Styczeń – lipiec 2012; 7mc
0,14/0,25 – 1,01; 78%/304%/621% Lipiec/wrzesień – Wrzesień 2014; 3mc
0,6 – 2,9; 383% ; Kwiecień – Lipiec 2015; 4m-c
KAPITALIZACJA 48 MLN zł; kapitalizacja ff 10,5mln zł 22%;

MAXIPIZZA
0,16 – 0,42; 162%; formacja spodka
0,23 – 0,81; 252%; wybicie ze spodka
Kapitalizacja 2,7 mln przy 0,56zł; ff 38% cap 1,1 mln zł

ONICO – Warto zauważyć że kurs giełdowy jest niemal idealnie skorelowany ze wzrostem zysków na tej spółce.
2013: 16,3 – 47; czerwiec – październik; 188%; 5mc ; potrojenie przychodów, podwojenie zysków, bep
2015: 37/44 – 89; październik/grudzień – marzec 140%/102% 5/3m-c; lokalny bep
Kapitalizacja 120 mln przy 90zł; ff 19,5% cap 23,5 mln zł

PROLOG
2015: 7/8,8 – 18,9; 170%/ 114%; październik/maj – lipca; 9/2,5m-c; pik pod deklaracje 30% dywidendy
2016: 8,5-13,7; 61%; styczeń-marzec; 2m-c
Kapitalizacja 12,6 mln przy 12,6zł; ff 12% cap 1,5 mln zł

PRYMUS
1,45 – 5,85; 303%;
Kapitalizacja 57mln zł przy 6zł; ff 17% cap 9,7mln zł

ROBINSON
3,5 – 11,6/14,2 zł Grudzień – maj/wrzesień 2015; 231%/305% ; 6/10 miesięcy
Kapitalizacja 16mln przy 10,5 zł, cap ff 14% 2,4 mln zł;

TELGAM
0,13-0,31; 138%; 2014 Kwiecień- kwiecień 2015; 12 m-c
Kapitalizacja przy 28gr 6,6 mln; ff 19,5% cap 1,3 mln zł

UNIMOT
2013: 2,1-7,9; Czerwiec – sierpień; 276% ; 3m-c
2014: 6,7 – 29zł; maj – listopad; 332% ; 7m-c
2014: 10 – 23zł; październik – listopad; 130% ; 2m-c
2015: 10,5 – 24,5zł; kwiecień – maj; 133% ; 1m-c
Kapitalizacja 118mln zł; Ff 14% 16mln zł cap;

VERBICOM
2013: 0,6-2,5zł; 316% ; grudzień – sierpień; 9m-c
2015: 1,1 – 9,9 zł ; 800%; kwiecień; 1 m-c
Kapitalizacja 24,5mln zł przy 3zł; ff 32% cap 16,3 mln zł;

VENTUREIN
Trend wzrostowy trwa od maja 2013 z poziomów 30gr i jest praktycznie nieprzerwany większymi korektami.
2015: Ostatni duży ruch; 1,9 – 4,2; 121% ; maj – luty 9m-c
Kapitalizacja 33,5 mln zł; Ff 31%10,4 mln zł;

VIVID
2013: 0,68 – 4,75zł; 598% ; wrzesień – luty; 5m-c
2014: 2 – 6,5zł ;225% ; sierpień-grudzień; 4m-c
2015: 4,12 – 8,88zł ;115% ;kwiecień-listopad; 7m-c
Cały trend 0,69 – 8,88zł; 1187%; 25m-c
Kapitalizacja 140 mln zł przy 5,1 zł; Ff 43,5% 57 mln zł;